Import-Assistent: Buchungen auswählen und importieren

Diese Tabelle enthält sowohl alle importierten Buchungen als auch alle bereits existierenden Buchungen, zusätzlich werden automatisch Forderungen für die Warmmiete eingetragen. Die importierten Buchungen werden soweit möglich automatisch an Hand des Namens des Kontoinhabers oder der Kontonummer den einzelnen Verträgen zugewiesen. Fehlende Zuweisungen können vorgenommen werden oder fehlerhafte Zuwesiungen gelöscht werden, bevor die neuen Buchungen durch das Beenden des Assistenten übernommen werden.

Zur besseren Unterscheidung sind die Tabellenzeilen unterschiedlich eingefärbt:

• Weißen Hintergrund haben existierende Einnahmebuchungen, zu denen in den importieren Daten keine entsprechende Buchung gefunden wurde.
• Gelb sind Forderungen oder Guthaben, entweder automatisch generierte Forderungen der Warmmiete oder explizit eingetragene.
• Blau hinterlegt sind existierende Einnahmebuchungen, zu denen in den importierten Buchungen eine entsprechende Buchung gefunden wurde.
• Rötliche Buchungen sind importierte Buchungen, denen keine Einnahmebuchung und kein Vertrag zugeordnet werden konnte. Sie können mit der rechten Maustaste ein Menu öffnen, um manuell eine Zuweisung vorzunehmen.
• Grün hinterlegte Buchungen sind importierte Buchungen, die einem Vertrag zugeordnet werden konnten. Sie können mit der rechten Maustaste ein Menu öffnen, um die Zuweisung manuell zu löschen.
• In der grau hinterlegten Summenzeile werden die Endsummen für jeden Vertrag angegeben.

Unter der Tabelle werden Kontoinhaber und soweit bekannt die IBAN des Auftraggebers bzw. Empfängers einer importierten Buchung angezeigt.

Buchungen zuweisen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste eine rot hinterlegte Buchung anklicken, um sie einem Vertrag zuzuweisen, öffnet sich ein Popup-Menu, in dem Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen können:

Diese importierte Buchung einem Vertrag zuweisen

Wenn Sie diese Möglichkeit wählen, wird nur die markierte Buchung einem Vertrag zugewiesen. Diese müssen Sie in einem Dialog auswählen.

Den Kontoinhaber dem Mieter zuweisen

Der ausgewählte Vertrag wird allen Buchungen mit demselben Auftraggebernamen zugewiesen. Der Name des Auftraggebers wird bei Beenden in den Datensatz des Mieter als Kontoinhaber eingetragen. Dann werden bei zukünftigen Importen Buchungen mit diesem Namen automatisch dem Vertrag zugewiesen.

Die Kontonummer dem Mieter zuweisen

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn im importierten File die Kontonummer des Auftraggebers enthalten ist. Analog zur vorherigen Option werden alle Buchungen mit derselben Kontonummer dem ausgewählten Vertrag zugewiesen. Die Kontonummer wird bei Beenden in den Datensatz des Mieter als Kontoinhaber eingetragen.

Bei egal auch welchen Gründen fehlerhaft zugewiesenen Buchungen können sie die Zuweisung manuell wieder löschen. Dieses betrifft jeoch nur Buchungen, die im aktuellen Import neu zugewiesen wurden. Bereits früher zugewiesen Buchungen müssen manuell in der EInnahmetabelle gelöscht werden.

Abschluss

Wenn alle Buchungen dem richtigen Vertrag zugewiesen sind, kann der Dialog mit Beenden verlassen werden. Dadurch werden automatisch für alle grün hinterlegten Zeilen neue Einträge in der Einnahmetabelle angelegt. Falls neue Zuweisungen an Hand von Kontonummer oder Kontoinhaber vorgenommen wurden, werden diese zusätzlich in den Mieterdaten hinterlegt.